Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 10%.

Продажи в магазинах по всему миру выросли втрое выше консенсус-прогнозов – более чем на 35%. Ожидается их ускорение, поскольку значительную часть правительственных чеков американцы собираются направить на обустройство своих домов. Рост спроса на строительные материалы будет расти. Околонулевые ставки ФРС США поддерживают ипотеку и строительный рынок. Программа стимулов на 2 трлн $ и чеки гражданам по 2 000 $ усиливают розничные продажи. План Джо Байдена «Build Back Better» включает существенную строительную и инфраструктурную активность.Рынок жилья восстанавливается намного быстрее ожиданий. В конце 2020 года продажи нового жилья и продажи на вторичном рынке достигли 50-летних пиков. По данным Lending Tree, рынок жилья в 2021 году станет рекордным с 2006 года и вырастет ещё на 15-20%. Возможная программа «твист» от ФРС усилит ипотечный и строительный рынок. Home Depot, в отличие от множества конкурентов, вовремя обеспечили присутствие в электронной коммерции на ранней стадии с одной из самых грамотных онлайн-стратегий. Это усиливается возможностями доставки и удалённого заказа, так как компания имеет почти 2 000 магазинов в США в зоне доступности для покупателей. Выручка и прибыль растут ежегодно. За 3 года доходы от продаж выросли на 16,5%. Чистая прибыль увеличилась на 41%. Рекомендательный рейтинг Yahoo.Finance «Покупать». Акции Home Depot торгуются дешевле консенсус-прогнозов по цене. Bank of America повысил прогнозную оценку до 350$.

По оценкам экспертов, глобальный дефицит чипов и сбои цепочек поставок продлятся до конца года. QCOM выигрывают от мощного спроса, поскольку предоставляют современную линейку чипов 5G и программных решений для широкого спектра отраслей, в том числе для базовых станций, на которых будет разворачиваться сетевая инфраструктура 5G.

Джо Байден подписал распоряжение о запуске поддержки внутреннего производства, пообещал сформировать фонд в 37 млрд $ для наращивания производственных мощностей.

Qualcomm является единственным поставщиком микросхем системного уровня 5G, одним из крупнейших поставщиков для смартфонов премиум-класса, а также беспроводных чипсетов baseband.

Пользователи Android лишаются моделей Huawei из-за санкций США, из-за чего спрос на чипы Qualcomm вырос в разы. Было затронуто производство моделей Samsung среднего и низкого ценового диапазона. Острый дефицит еще больше ведет к панике закупок некоторыми OEM-производителями, что, в свою очередь, ведет к росту цен.

Новые смартфоны 5G от Apple и лоббирование снижения налогов на производство чипов в США поддерживают компанию наряду с поддержкой государства и отменой сетевого нейтралитета США.

Snapdragon Ride компании Qualcomm - одна из самых передовых, масштабируемых и открытых платформ разработки технологий для автономного вождения в автомобильной промышленности, которая пользуется высокими оценками экспертов.

Квартальный рост выручки составил 62,2% по сравнению с прошлым годом, а рост квартальной прибыли на акцию составил 166,10% относительно аналогичного периода прошлого года. Ожидается рост прибыли на акцию по итогам этого года на 25,8%, а также среднегодовой темп роста прибыли до 2025 в размере 24,8% в год.

С 2010 по 2019 количество активных счетов PayPal выросло со 100 млн до 267 млн. В 1 квартале 2021 ожидается достижение свыше 400 млн активных счетов. Теперь около 90% онлайн-пользователей используют платформу PayPal и её сервисы для финансовых транзакций.

Свободный денежный поток по итогам 2020 года вырос с 3,9 млрд $ в до 6 млрд $.

Благодаря росту электронной коммерции общий объем платежей, обработанных на сервисах PayPal составил почти 1 триллион долларов, в этом году ожидается его рост ещё на 200 млрд $.

По примеру быстрорастущей Square, PayPal разрешает транзакции в криптовалюте, позволяет клиентам покупать, продавать и хранить цифровые токены в своих приложениях, приобрела блокчейн-стартап Curv, работающий с криптовалютной инфраструктурой. Проблемы информационной безопасности Square обращают особенное внимание на сверхстабильную платформу PayPal.

PayPal входит в 30 самых популярных акций среди крупных хедж-фондов, и попадает в топ-5 акций многих фондовых управляющих, входит в топ-5 финансовых платёжных сервисов.

На фоне цифровой финансовой трансформации и глобальной борьбы с наличными платежами на уровне регуляторов компания видит адресный рынок в размере 110 триллионов долларов.

PayPal стремится к выручке в 50 млрд $ к 2025 году, что на 138% больше 21 млрд $ в 2020 году. Ожидается рост прибыли на акцию на 71% в 2021. Консенсус-прогноз мировых экспертов «Strong Buy».

Восстановление рынка труда будет дольше, чем предполагалось. Происходит трансформация трудового рынка в условиях цифровизации, около 11 млн безработных, рекордных показателей заявок на пособия и гиперконкуренции работодателей. В принятый пакет стимулов на 2 трлн $ входят экстрамеры поддержки трудовой активности, что повышает потенциал Paycom.

Автоматизированную платформу Paycom используют свыше 31 000 компаний из различных отраслей – IT-сектор, образование, финансы, промышленность, здравоохранение, поставки, ресторанный бизнес и некоммерческий сектор.

Она интегрирует множество инструментов без необходимости их обновления и централизации, позволяет автоматически размещать открытые вакансии на лучших онлайн-форумах по трудоустройству, отфильтровывает неквалифицированных кандидатов, переводит новых сотрудников на работу без повторного ввода данных, автоматически рассчитывает зарплату и налоги в реальном времени, сокращает документооборот.

Если ранее Paycom ориентировались на предприятия со штатом от 100 до 2500 сотрудников, теперь платформу масштабировали до обслуживания крупных корпораций, что значительно увеличит клиентскую базу и доходы. По экспертным оценкам, к 2025 году доходы от продаж вырастут в 3 раза - с 841 млн $ до 2,47 млрд $, а чистая прибыль в 4,4 раза - со 143,5 млн $ до 629,2 млн $.

У компании нет долга. Валовая прибыль достигла рекордных 85,3%. Каждый квартал превосходит прогнозы экспертов по прибыли на акцию. За 3 последних года продажи выросли на 94% - рекордный показатель среди конкурентов. В отчёте за 1Q 2021 года 26 апреля ожидается рост прибыли на акцию на 78%. Рекомендательный рейтинг между «Strong Buy» и «Buy». Торгуется на 25% дешевле всего прогнозного диапазона экспертов по справедливой цене.

Мировые автопроизводители сталкиваются с острой нехваткой полупроводников во всем мире. По оценкам IHS Markit, в первые три месяца 2021 года мировая автомобильная промышленность произведет примерно на 700 000 автомобилей меньше, чем ожидалось, из-за нехватки микросхем.

Наблюдается значительный рост заказов продвинутых систем помощи водителю (ADAS), сенсоров состояния водителя, проекционных дисплеев дополненной реальности, электроники и освещения, которые предоставляет Texas Instruments.

22 марта на одном из крупнейших заводов производителя автомобильных чипов Renesas Electronics произошёл пожар, в результате чего производство будет остановлено на месяц, что будет иметь очень большое влияние на мировые поставки чипов и увеличит дефицит.

Датчики компании используются во множестве электронных устройств, включая ПК, смартфоны, HD-дисплеи, электронные часы, умные колонки, в том числе Apple HomePod mini, в системах интеллектуального дома Apple HomeKit для удалённого управления отоплением, освещением, замками и прочими устройствами.

По данным Market Research, рынок умных колонок вырастет на 736% с 5,71 млрд $ в 2020 до 47,79 млрд $ к 2030 году со среднегодовым темпом роста 23,65%.

Входит в топ-5 акций среди крупных хедж-фондов. 56 инвест-фондов настроены по бумагам оптимистично. Ежеквартально превосходит прогнозы по прибыли на акцию. Не имеет долговой нагрузки.

Околонулевые ставки до 2024 года, и чеки от правительства стимулируют потребительские расходы в условиях низкой нагрузки по кредитным картам, увеличивают рентабельность ритейлеров.

Согласно исследованиям, электронные девайсы занимают все пункты в рейтингах покупок, которые люди хотели бы совершить с учётом правительственных чеков в преддверие летнего сезона. В социальных сетях и медиа активно набирает популярность парадигма «connected people».

Восстановление туризма, активного отдыха и спортивных мероприятий увеличит спрос на всю продуктовую линейку Garmin, включая электронные умные часы, экшн-камеры, Garmin Connect для отслеживания беременности в реальном времени, велосипедные, фургонные и водные GPS-навигаторы, системы подключённых девайсов для мотоциклов, которые используют BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Polaris и Yamaha. Наземный и морской сегмент Garmin выросли на 40% и 48% соответственно.

Компания приобрела высокое влияние в современной авионике и разработке перспективных аэротакси в сотрудничестве с Uber Elevate, заключила соглашение с Joby Aviation на поставку интегрированных кабин для электроэкипажей вертикального взлёта и посадки, эксплуатация которых начнётся в 2024 году.

Ежегодно ставит рекорды по выручке и чистой прибыли. Каждый квартал превосходит прогнозы по прибыли на акцию. Имеет рекордный в своём сегменте показатель роста валовой прибыли на 59,3%. Не имеет долга. Акции торгуются дешевле всего консенсус-прогноза по справедливой цене.

Интеллектуальная облачная бизнес-платформа ежегодно привлекает клиентов, выигрывает от крупных корпоративных сделок. Была выбрана в качестве облачной платформы бизнеса быстрорастущей COVID Clinic, крупнейшей организацией по тестированию на COVID в США. 4 марта была выбрана поставщиком облачных вычислений для ведущей британской IT-компании CANCOM, что даёт точку опоры на европейском рынке.

Согласно Fortune Business Insights, глобальный рынок интеллектуальных бизнес-платформ вырастет на 412% с 11,01 млрд $ до 56,37 млрд $ к 2028 году при среднегодовом темпе роста 22,7%. При текущей годовой выручке в 434,9 млн $ перед компанией открывается потенциал кратного расширения. Первоначальным этапом международной экспансии для Five9 стал выход на рынок Австралии и приобретение Inference Solutions с пакетом решений для крупных корпораций.

Интеграция с Amazon Lex позволяет клиентам создавать виртуальных круглосуточных агентов с распознаванием голоса, обработкой обращений и маршрутизацией. Интеграция с Google Cloud AI позволяет преобразование речи в текст, синтезирование голоса на 17 языках и голосовое самообслуживание.

Интеграция с BroadWorks React позволяет реагировать на любые события в организации и перестраивать под них необходимые бизнес процессы в реальном времени. Рынок NLP утроится к 2025 году, а рост внедрения приложений на основе NLP для улучшения качества обслуживания клиентов, в онлайн-финансах и онлайн-здравоохранении откроет расширенные возможности для поставщиков решений на основе NLP.

С 2015 года количество хедж-фондов, инвестировавших в Five9, выросло почти в 10 раз. Выручка компании за 3 года выросла на 117%. В 4Q 2020 года рост квартальной выручки ускорился с 27% до 39%. Акции торгуются на 22% дешевле консенсус-прогноза экспертов по справедливой цене.

Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 10%.