8 (800) 500 54 08
Пн-Пт с 10:00 до 19:00
8 (800) 500 54 08
Пн-Пт с 10:00 до 19:00
8 (800) 500 54 08
Пн-Пт с 10:00 до 19:00
8 (800) 500 54 08
Пн-Пт с 10:00 до 19:00
«Центральные банки поддержат рынки», Июнь 2020
Позитив преобладает над страхом. Ряд компаний смогли адаптироваться как
к кризисным условиям, так и получить выгоду от дальнейшего развития
событий. Именно такие компании мы и отобрали в наш портфель.
«Центральные банки поддержат рынки», Июнь 2020
24.06.2020
Закрыт
Прогнозируемый доход:
21,14%
за 2-3 месяца
15,31%
текущий доход
+ 3,62%
с 21.10.20
Портфель реализован на:
72,42%
0%
100%
Закрыт
$ 2930
цена
открытия
$ 2870
цена
закрытия
$ 2930
текущая
цена
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот пять крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 12%.
Закрыт
$ 48,3
цена
открытия
$ 54,5
цена
закрытия
$ 54,5
текущая
цена
Производитель компонентов для хранения и памяти для разных видов устройств, в том числе перспективных 5G. Большая часть выручки компании приходится на Китай, поэтому его экономическое восстановление будет благоприятно для отрастающих акций Micron.
Отчётность Micron оказалась лучше ожиданий, что подтверждает её устойчивое положение и скорое восстановление. Производственная команда была своевременно разделена для дистанцирования, созданы центры резервного удалённого управления.
Сети 5G начнут глобально развертываться в этом году. 5G стимулирует рост контента более чем на 50% в премиум-сегменте. Память Micron LPDDR5 нового поколения удовлетворяет потребности сетей 5G для повышения производительности памяти и снижения энергопотребления. Она позволяет эффективно обрабатывать данные до 6,4 Гбит/с на смартфонах 5G.
Благодаря постепенному циклу обновления серверов и внедрению смартфонов 5G рынок DRAM, по всей видимости, восстановится во второй половине 2020 года. Micron считает, что быстрое внедрение 5G, появление складных телефонов и грядущие инновации в области дополнительной и виртуальной реальности поддержат устойчивый рост контента и увеличат продажи смартфонов в этом году.
Фундаментально акции компании дешевле рынка и дешевле отрасли по меньшей мере в 2 раза. За последние 3 года выросли в 6 раз. Сейчас котировки вышли из сужающейся консолидации и закрепились на уровне поддержки.
Закрыт
$ 35,4
цена
открытия
$ 40
цена
закрытия
$ 40,31
текущая
цена
Предоставляет образовательные услуги онлайн на облачной «SaaS» платформе. Предлагает обучение по школьной программе, бакалавриата и краткосрочные онлайн-курсы.
2U продолжает диверсификацию образовательных программ. Недавно была запущена первая онлайн-программа бакалавриата в Лондонском университете, а также новые тренинги по финтеху для ее дочерней компании Trilogy в партнерстве с Университетом Райса и Колумбийской школой инженерных и прикладных наук. Компания оказывает университетам помощь по переводу учебного процесса в онлайн.
Расхождение по цене акций 2U и доходам. За 3 года выручка выросла почти в 3 раза. В 2020 году ожидается ещё больший рост, однако котировки рядом с минимумами. Коронавирус выступил катализатором начала роста.
Пандемия коронавируса COVID-19 окажет незначительное влияние на бизнес 2U, и поможет большему росту, так как увеличился спрос на онлайн-образование и услуги дистанционного повышения квалификации.
Выручка в 4 квартале 2019 года увеличилась на 42% до 163,2 миллионов долларов. Доход сегмента программы магистратуры увеличился на 12% до 108,2 миллионов долларов. Выручка сегмента альтернативных учетных данных увеличилась на 202% до 54,9 миллионов долларов.
Закрыт
$ 95
цена
открытия
$ 103
цена
закрытия
$ 105,03
текущая
цена
Платёжная система, одна из крупнейших американских многопрофильных компаний. Оказывает услуги в сфере туризма, выпускает и обслуживает карточные продукты и дорожные чеки.
American Express стала первым из трёх крупнейших платёжных сервисов, который получил доступ на рынок Китая и будет обрабатывать платежи в юанях. Это увеличит спрос среди обладателей премиумных платёжных карт и позволит захватить новых клиентов за рубежом на волне общей цифровизации.
Ожидаемый темп роста прибыли на акцию (EPS) в следующем году составляет более 150%. По данным Министерства торговли США, опубликованным во вторник, объем розничных продаж и услуг общественного питания за май вырос на 17,7% с апрельских показателей.
Продажи одежды и аксессуаров выросли на 188%, а в магазинах мебели и товаров для дома, а также магазинов спортивных товаров, хобби, музыкальных инструментов и книг - на 89,7% и 88,2%.
Снижение выручки в текущем квартале было отражено в котировках, но последующее её увеличение в обозримом будущем ещё не заложено в цену акций.
Акции фундаментально недооценены. Компания имеет P/E = 15,06 при отраслевом показателе 23,48. P/S = 1,78 при отраслевом 5. P/BV при отраслевом 7,92. Выручка растёт ежегодно, рост ускоряется, исключая пандемию. Торгуются на 30% дешевле зимних значений.
Закрыт
$ 95
цена
открытия
$ 104
цена
закрытия
$ 104
текущая
цена
Разрабатывает, производит и продаёт различные навигационные, коммуникационные и информационные устройства по всему миру. Работает в областях Авто, Авиации, Моря, Открытого отдыха и Фитнеса.
Восстановление туризма и спортивных мероприятий позитивно скажется на спросе на продукцию Garmin, в частности электронные часы. Компания уже анонсировала свои новейшие велосипедные GPS-компьютеры линейки Edge Plus.
Компания имеет высокое влияние в современной авионике и разработке перспективных аэротакси в сотрудничестве с Bell и Uber. Компания Uber Elevate хочет начать демонстрационные полеты в этом году.
Доходы и прибыль компании растут ежегодно, ускоряются. Чистая прибыль за последний год выросла на 37%. Выручка увеличилась на 12%.
Ожидаемый темп роста прибыли на акцию (EPS) Garmin в следующем году составляет по меньшей мере 31,6%. Компания не имеет долговой нагрузки. Фундаментально соответствует отрасли, при этом готовится к опережению за счёт передовых разработок и увеличения доходов.
Закрыт
$ 12,3
цена
открытия
$ 14
цена
закрытия
$ 14,06
текущая
цена
Мировой лидер в области тестирования сетей, мониторинга и обеспечения безопасности для основных операторов связи. Также предлагает сенсоры распознавания лиц на мобильных устройствах.
Извлекает выгоду из решений 5G и разворачивает новые технологии 3D-зондирования для потребительского, автомобильного и промышленного рынков.
Viavi предоставляет сетевой сервис – тестирование, оптимизацию и мониторинг сети. Также тестирование оптоволокна и беспроводных 5G, в которые сейчас направляются огромные инвестиции. По мере того, как сети 5G будут расширяться и повышать производительность потенциала технологии, продукты Viavi будут пользоваться повышенным спросом.
Компания была задействована в 5G с самых первых дней разработки технологии – в области валидации, верификации. Выпускает инновационную оптику и оптические фильтры для систем LIDAR, которые используются в автомобилях на автономном управлении без водителя.
На протяжении 2019 года компания ежеквартально превосходила прогнозы аналитиков по прибыли на акцию. Выручка за 3 последних года выросла почти на 25%.
По выручке и по балансовой стоимости акции VIAVI дешевле своей отрасли. Ценные бумаги сильно подешевели с февраля, хотя выручка за 1 квартал оказалась всего на 3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции на данный момент торгуются дешевле диапазона аналитиков. JP Morgan 1 июня обновили прогнозную цену до 16$.
Закрыт
$ 102
цена
открытия
$ 111
цена
закрытия
$ 111,01
текущая
цена
Высокотехнологичная компания, предоставляющая кибербезопасность и IT-услуги для бизнеса на одной облачной платформе.
Ожидается существенное расширение рынка кибербезопасности в 2020 году в связи с уязвимыми из-за COVID компаниями, переходом на удалённую работу, цифровизацией МСП, протестами, президентскими выборами, отношениями США и Китая.
Qualys позволяет динамически собирать, агрегировать и управлять данными со всего предприятия на IoT, обеспечивает превентивное обнаружение и предотвращение угроз, отслеживает отклонения от нормы.
Компания имеет практически идеальный композитный рейтинг долгосрочных лидеров IBD SmartSelect, равный 98, что означает, что компания опережает 98% компаний в отрасли.
Каждый квартал превосходит прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS). Выручка и чистая прибыль растут ежегодно высокими темпами. За 3 года продажи выросли на 62,5%, а прибыль в 3,6 раз. Cвободный денежный поток компании (FCF) более 40%.
Торгуется рядом с уровнем поддержки в 100$ за акцию, на 20% дешевле локального максимума. С учётом крайне позитивных финансовых показателей и ожидаемых доходов имеет потенциал значительного роста. Рейтинг Zack’s «Покупать».
Закрыт
$ 44
цена
открытия
$ 50
цена
закрытия
$ 36,27
текущая
цена
Предоставляет аналитику и решения на основе Искусственного Интеллекта для бизнеса - оптимизацию и управление ценами, улучшение электронной коммерции, автоматизацию.
Рынки электронной коммерции, автоматизации, ИИ, облачных технологий, SaaS, масштабирования через ЦОД растут высокими темпами. PROS объединяет все эти технологии в одной платформе.
За абонентскую плату PROS предоставляет доступ к своим сервисам на ГМЦОД через безопасное интернет-соединение, позволяя управление, обслуживание и финансирование масштабируемой, безопасной и высокопроизводительной IT-инфраструктуры по подписке.
Переход малого и среднего бизнеса в онлайн увеличивает спрос на решения PROS. Среди партнёров Microsoft, Adobe, Salesforce, IBM, Accenture, Docusign. Входит в список Fortune 100 High-Tech производителей.
PROS сообщила о втором за год рекордном квартале заказов. За 3 года выручка выросла на 63%. В ближайшем году ожидается увеличение доходов по меньшей мере на 26%.
Торгуется на 30% дешевле зимних значений, имеет неперекрытый разрыв на графике на отметках 58$-60$. Торгуется ниже консенсус-прогноза аналитиков по цене. Рейтинг Yahoo варьируется от «Держать» до «Строго покупать».
Закрыт
$ 2930
цена
открытия
$ 2870
цена
закрытия
$ 2930
текущая
цена
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот пять крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 12%.
Закрыт
$ 48,3
цена
открытия
$ 54,5
цена
закрытия
$ 54,5
текущая
цена
Производитель компонентов для хранения и памяти для разных видов устройств, в том числе перспективных 5G. Большая часть выручки компании приходится на Китай, поэтому его экономическое восстановление будет благоприятно для отрастающих акций Micron.
Отчётность Micron оказалась лучше ожиданий, что подтверждает её устойчивое положение и скорое восстановление. Производственная команда была своевременно разделена для дистанцирования, созданы центры резервного удалённого управления.
Сети 5G начнут глобально развертываться в этом году. 5G стимулирует рост контента более чем на 50% в премиум-сегменте. Память Micron LPDDR5 нового поколения удовлетворяет потребности сетей 5G для повышения производительности памяти и снижения энергопотребления. Она позволяет эффективно обрабатывать данные до 6,4 Гбит/с на смартфонах 5G.
Благодаря постепенному циклу обновления серверов и внедрению смартфонов 5G рынок DRAM, по всей видимости, восстановится во второй половине 2020 года. Micron считает, что быстрое внедрение 5G, появление складных телефонов и грядущие инновации в области дополнительной и виртуальной реальности поддержат устойчивый рост контента и увеличат продажи смартфонов в этом году.
Фундаментально акции компании дешевле рынка и дешевле отрасли по меньшей мере в 2 раза. За последние 3 года выросли в 6 раз. Сейчас котировки вышли из сужающейся консолидации и закрепились на уровне поддержки.
Закрыт
$ 35,4
цена
открытия
$ 40
цена
закрытия
$ 40,31
текущая
цена
Предоставляет образовательные услуги онлайн на облачной «SaaS» платформе. Предлагает обучение по школьной программе, бакалавриата и краткосрочные онлайн-курсы.
2U продолжает диверсификацию образовательных программ. Недавно была запущена первая онлайн-программа бакалавриата в Лондонском университете, а также новые тренинги по финтеху для ее дочерней компании Trilogy в партнерстве с Университетом Райса и Колумбийской школой инженерных и прикладных наук. Компания оказывает университетам помощь по переводу учебного процесса в онлайн.
Расхождение по цене акций 2U и доходам. За 3 года выручка выросла почти в 3 раза. В 2020 году ожидается ещё больший рост, однако котировки рядом с минимумами. Коронавирус выступил катализатором начала роста.
Пандемия коронавируса COVID-19 окажет незначительное влияние на бизнес 2U, и поможет большему росту, так как увеличился спрос на онлайн-образование и услуги дистанционного повышения квалификации.
Выручка в 4 квартале 2019 года увеличилась на 42% до 163,2 миллионов долларов. Доход сегмента программы магистратуры увеличился на 12% до 108,2 миллионов долларов. Выручка сегмента альтернативных учетных данных увеличилась на 202% до 54,9 миллионов долларов.
Закрыт
$ 95
цена
открытия
$ 103
цена
закрытия
$ 105,03
текущая
цена
Платёжная система, одна из крупнейших американских многопрофильных компаний. Оказывает услуги в сфере туризма, выпускает и обслуживает карточные продукты и дорожные чеки.
American Express стала первым из трёх крупнейших платёжных сервисов, который получил доступ на рынок Китая и будет обрабатывать платежи в юанях. Это увеличит спрос среди обладателей премиумных платёжных карт и позволит захватить новых клиентов за рубежом на волне общей цифровизации.
Ожидаемый темп роста прибыли на акцию (EPS) в следующем году составляет более 150%. По данным Министерства торговли США, опубликованным во вторник, объем розничных продаж и услуг общественного питания за май вырос на 17,7% с апрельских показателей.
Продажи одежды и аксессуаров выросли на 188%, а в магазинах мебели и товаров для дома, а также магазинов спортивных товаров, хобби, музыкальных инструментов и книг - на 89,7% и 88,2%.
Снижение выручки в текущем квартале было отражено в котировках, но последующее её увеличение в обозримом будущем ещё не заложено в цену акций.
Акции фундаментально недооценены. Компания имеет P/E = 15,06 при отраслевом показателе 23,48. P/S = 1,78 при отраслевом 5. P/BV при отраслевом 7,92. Выручка растёт ежегодно, рост ускоряется, исключая пандемию. Торгуются на 30% дешевле зимних значений.
Закрыт
$ 95
цена
открытия
$ 104
цена
закрытия
$ 104
текущая
цена
Разрабатывает, производит и продаёт различные навигационные, коммуникационные и информационные устройства по всему миру. Работает в областях Авто, Авиации, Моря, Открытого отдыха и Фитнеса.
Восстановление туризма и спортивных мероприятий позитивно скажется на спросе на продукцию Garmin, в частности электронные часы. Компания уже анонсировала свои новейшие велосипедные GPS-компьютеры линейки Edge Plus.
Компания имеет высокое влияние в современной авионике и разработке перспективных аэротакси в сотрудничестве с Bell и Uber. Компания Uber Elevate хочет начать демонстрационные полеты в этом году.
Доходы и прибыль компании растут ежегодно, ускоряются. Чистая прибыль за последний год выросла на 37%. Выручка увеличилась на 12%.
Ожидаемый темп роста прибыли на акцию (EPS) Garmin в следующем году составляет по меньшей мере 31,6%. Компания не имеет долговой нагрузки. Фундаментально соответствует отрасли, при этом готовится к опережению за счёт передовых разработок и увеличения доходов.
Закрыт
$ 12,3
цена
открытия
$ 14
цена
закрытия
$ 14,06
текущая
цена
Мировой лидер в области тестирования сетей, мониторинга и обеспечения безопасности для основных операторов связи. Также предлагает сенсоры распознавания лиц на мобильных устройствах.
Извлекает выгоду из решений 5G и разворачивает новые технологии 3D-зондирования для потребительского, автомобильного и промышленного рынков.
Viavi предоставляет сетевой сервис – тестирование, оптимизацию и мониторинг сети. Также тестирование оптоволокна и беспроводных 5G, в которые сейчас направляются огромные инвестиции. По мере того, как сети 5G будут расширяться и повышать производительность потенциала технологии, продукты Viavi будут пользоваться повышенным спросом.
Компания была задействована в 5G с самых первых дней разработки технологии – в области валидации, верификации. Выпускает инновационную оптику и оптические фильтры для систем LIDAR, которые используются в автомобилях на автономном управлении без водителя.
На протяжении 2019 года компания ежеквартально превосходила прогнозы аналитиков по прибыли на акцию. Выручка за 3 последних года выросла почти на 25%.
По выручке и по балансовой стоимости акции VIAVI дешевле своей отрасли. Ценные бумаги сильно подешевели с февраля, хотя выручка за 1 квартал оказалась всего на 3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции на данный момент торгуются дешевле диапазона аналитиков. JP Morgan 1 июня обновили прогнозную цену до 16$.
Закрыт
$ 102
цена
открытия
$ 111
цена
закрытия
$ 111,01
текущая
цена
Высокотехнологичная компания, предоставляющая кибербезопасность и IT-услуги для бизнеса на одной облачной платформе.
Ожидается существенное расширение рынка кибербезопасности в 2020 году в связи с уязвимыми из-за COVID компаниями, переходом на удалённую работу, цифровизацией МСП, протестами, президентскими выборами, отношениями США и Китая.
Qualys позволяет динамически собирать, агрегировать и управлять данными со всего предприятия на IoT, обеспечивает превентивное обнаружение и предотвращение угроз, отслеживает отклонения от нормы.
Компания имеет практически идеальный композитный рейтинг долгосрочных лидеров IBD SmartSelect, равный 98, что означает, что компания опережает 98% компаний в отрасли.
Каждый квартал превосходит прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS). Выручка и чистая прибыль растут ежегодно высокими темпами. За 3 года продажи выросли на 62,5%, а прибыль в 3,6 раз. Cвободный денежный поток компании (FCF) более 40%.
Торгуется рядом с уровнем поддержки в 100$ за акцию, на 20% дешевле локального максимума. С учётом крайне позитивных финансовых показателей и ожидаемых доходов имеет потенциал значительного роста. Рейтинг Zack’s «Покупать».
Закрыт
$ 44
цена
открытия
$ 50
цена
закрытия
$ 36,27
текущая
цена
Предоставляет аналитику и решения на основе Искусственного Интеллекта для бизнеса - оптимизацию и управление ценами, улучшение электронной коммерции, автоматизацию.
Рынки электронной коммерции, автоматизации, ИИ, облачных технологий, SaaS, масштабирования через ЦОД растут высокими темпами. PROS объединяет все эти технологии в одной платформе.
За абонентскую плату PROS предоставляет доступ к своим сервисам на ГМЦОД через безопасное интернет-соединение, позволяя управление, обслуживание и финансирование масштабируемой, безопасной и высокопроизводительной IT-инфраструктуры по подписке.
Переход малого и среднего бизнеса в онлайн увеличивает спрос на решения PROS. Среди партнёров Microsoft, Adobe, Salesforce, IBM, Accenture, Docusign. Входит в список Fortune 100 High-Tech производителей.
PROS сообщила о втором за год рекордном квартале заказов. За 3 года выручка выросла на 63%. В ближайшем году ожидается увеличение доходов по меньшей мере на 26%.
Торгуется на 30% дешевле зимних значений, имеет неперекрытый разрыв на графике на отметках 58$-60$. Торгуется ниже консенсус-прогноза аналитиков по цене. Рейтинг Yahoo варьируется от «Держать» до «Строго покупать».
Закрыт
$ 2930
цена
открытия
$ 2870
цена
закрытия
$ 2930
текущая
цена
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот пять крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 12%.
Комментариев пока нет
Комментариев пока нет
Доверенное лицо вашего успеха
Все материалы, включая текстовую, графическую и видео информацию представленные на сайте являются интеллектуальной собственностью ООО "АУФИ". Копирование и размещение материала запрещено законодательством РФ.
© Все права защищены
Лицензия на оказание образовательных услуг №040116 от 10 июня 2019г.по вопросам сотрудничества
по вопросам клиентской поддержки
115054, Россия, г. Москва,
Валовая улица, 26
БЦ Lighthouse
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.