Прогнозы по акциям

Прогнозы по акциям

1 февраля 2021Запорожский Илья

Insight - растёт, но всё ещё сильно недооценён

Рост спроса
Автоматизация и цифровизация бизнеса – одни из важнейших трендов 2021 года. По мере роста противоречий между США, Китаем и РФ в информационном поле проявляется всё большая необходимость в повышении эффективности работы компаний не через санкции, торговые пошлины и ограничения, а через улучшение показателей за счёт автоматизированных и цифровых процессов, обеспечивающих качество и скорость на всех этапах жизни компании. Поставщики подобных технологических решений пользуются высоким спросом среди инвесторов.

Интернет вещей
Insight Enterprises – предоставляет масштабируемую (расширяемую) платформу Интернета вещей (IoT), которая позволяет объединять тысячи устройств в единую управляемую с одного узла сеть. Она ускоряет создание и работу цифровых рабочих пространств в любой бизнес-среде, будь то магазины, рестораны, заводы, больницы, а также умные дома и умные города.

У Insight более чем 3500 партнеров, включая Microsoft, Intel, Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Dell Technologies. Компания была награждена тремя почетными наградами премии Fast World 2020 Worlding Ideas Awards и признана лучшей интеллектуальной платформой общественной безопасности и приложением IoT для любой организационной среды. Также была названа лучшим партнёром года компании Adobe. Четвертый год подряд входит в топ лидеров Gartner Magic Quadrant за вклад в решения для управляемых рабочих мест в Северной Америке.

Показатели
11 февраля 2021, в четверг, до открытия рынка ожидается финансовый отчёт за 4 квартал 2020 года, который имеет все основания оказаться лучше ожиданий. Выручка и прибыль компании растут ежегодно. Чистая прибыль за последние 3 года выросла в 2 раза. Каждый квартал 2020 года превзошёл показатели аналогичных периодов 2019 года, прибыль 3 квартала оказалась на 45,5% больше аналогичного.

С майского прогноза акции выросли почти в 2 раза, но они по-прежнему крайне фундаментально привлекательны. Дело в том, что котировки компании лишь поспевают за ростом доходов. С 1996 года компании удавалось наращивать прибыль в среднем на 19% в год. По текущему соотношению цены к прибыли на акцию (P/E = 16,83) акции почти в 2 раза дешевле рынка. По ожидаемому показателю (Forward P/E = 11,78), компания почти в 3 раза дешевле рынка. По соотношению цены к выручке на акцию (P/S), равному 0,32, в 5 раз лучше рынка, а также лучше своей отрасли в 3 раза. У компании нет долговой нагрузки, соотношение Долга к Акциям не превышает 23%. Рентабельность акционерного капитала 13,6%.

Перспективы
Акции закрепились выше ключевого ценового уровня в 70$, который представляет собой нижнюю границу прогнозного диапазона мировых экспертов по справедливой стоимости, в котором на данный момент оптимистичная оценка составляет 92$ и вполне может быть пересмотрена в сторону повышения в ближайшее время. Рекомендательный рейтинг между «Строго покупать» и «Покупать». Наиболее оптимальные цены для покупки складываются на уровне около 72$. От них потенциал роста в 1 полугодии 2021 года составляет около 40%.

123

icon

55