Прогнозы по акциям

Прогнозы по акциям

30 марта 2021Павел Гущин

Акции Palantir для долгосрочных инвесторов

Акции платформы интеллектуального анализа данных и аналитики Palantir Technologies пополнили ряды динамичных акций, привлекающих внимание дейтрейдеров.

С начала года стоимость PLTR не изменилась, но в конце января она достигла рекордного уровня в 45 долларов. Теперь торгуется около 22 долларов. С момента дебюта на рынке 30 сентября акции выросли примерно на 120%.

Palantir была основана в 2004 году на стартовый капитал венчурного фонда ЦРУ In-Q-Tel. Работа группы из Денвера, штат Колорадо, с правительствами носит секретный характер, а иногда даже вызывает споры. Например, в 2018 году компания развернула в Новом Орлеане систему прогнозирования полиции, о которой не знают даже члены городского совета.

В прошлом году Palantir все чаще предлагал свои услуги агентствам общественного здравоохранения по отслеживанию и анализу распространения коронавируса.

В марте 2021 года в Великобритании появилось сообщение о том, что медиа-платформа openDemocracy юридически оспаривает Национальную службу здравоохранения Англии (NHS) за недавний контракт, который был заключен с Palantir.

Акции находятся под давлением после того, как Palantir опубликовал отчет о прибыли за 4 квартал и 20 финансовый год в середине февраля. Кроме того, более высокая доходность облигаций вызывает видимый переход от акций роста к акциям стоимости, а также к классам активов, которые могут хорошо себя чувствовать во времена инфляции.

В этой статье посмотрим, что может быть дальше для акций PLTR. Если вы являетесь долгосрочным инвестором, вы можете рассмотреть возможность покупки акций на этих уровнях.

Растущее партнерство

Квартальная выручка Palantir составила 322 миллионов долларов, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полный 2020 год выручка составила 1,1 миллиардов долларов, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины доходов поступает от государственных контрактов, рост которых обеспечивает платформа Gotham.

Другая его платформа, Foundry, ориентирована на коммерческие предприятия, которые хотят улучшить свои возможности управления данными и аналитики.

В течение 4 квартала операционная прибыль составила 104,1 млн долларов. Наконец, убыток от операций составил 156,6 миллионов долларов. Аналитики отметили, что маржа, а также средний доход на одного покупателя растут.

Palantir объявила о заключении новых контрактов с Rio Tinto, PG&E, армией США, ВВС США, FDA и NHS. В целом, в течение квартала Palantir подписала 21 контракт на сумму 5 миллионов долларов и более каждый.

В этом году Palantir и International Business Machines объединились, чтобы предложить клиентам гибридное облако, обработку данных и искусственный интеллект (AI) для улучшения операций и управления данными. Они будут нацелены на предприятия розничной торговли, финансовых услуг, производства, здравоохранения и телекоммуникаций.

В последние недели группа интеллектуального анализа данных и Amazon также объявили, что Palantir теперь предлагает систему планирования ресурсов предприятия (ERP), оптимизированную для работы на Amazon Web Services (AWS). Иными словами, список впечатляющих клиентов и партнерских отношений Palantir неуклонно растет.

В настоящее время руководство ожидает роста выручки в первом квартале 2021 года на 45% г/г. Это респектабельная метрика. Однако компания пока не прибыльна.
Форвардные коэффициенты P/E и P/S для акций PLTR составляют около 172,41 и 21,71, что указывает на высокий уровень оценки. Таким образом, компания привлекает к себе большое внимание аналитиков, спорящих об уровне цен на акции. В настоящее время 12-месячные целевые цены на акции колеблются от 15 до 40 долларов.

Через несколько дней после публикации финансового отчета управляющая фонда Кэти Вуд объявила, что недавно купила акции PLTR в ARK Innovation ETF и ARK Next Generation Internet ETF. Ее решение снова привлекло внимание к акциям аналитического программного обеспечения, основанного на искусственном интеллекте.

Итог

Первоначальный энтузиазм инвесторов после того, как Palantir стал публичным, в последние недели снизился. Тем временем компания ускоряет рост доходов за счет привлечения новых клиентов и установления важных партнерских отношений. Его рыночная капитализация в настоящее время составляет около 40 миллиардов долларов. Таким образом, у компании есть большие возможности для роста.

В зависимости от вашего профиля риска/доходности, вы можете захотеть купить провалы в акциях PLTR, чтобы владеть ими в течение длительного времени.

С другой стороны, попытка определить лучшую точку входа в акции PLTR, вероятно, будет довольно сложной задачей, поскольку это импульсная акция, которая привлекает внимание дейтрейдеров. Вероятно, дневная волатильность останется высокой.

Наконец, если вас интересуют акции PLTR, но вы не хотите вкладывать капитал только в одну акцию, можно подумать о покупке биржевого фонда (ETF), который содержит в себе акции Palantir.

акции компании Palantir Technologies

icon

52