Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 10%.

Интеллектуальная облачная бизнес-платформа ежегодно привлекает клиентов, выигрывает от крупных корпоративных сделок, была выбрана в качестве платформы бизнеса быстрорастущей COVID Clinic, крупнейшей организацией по тестированию на COVID в США. Выбрана поставщиком облачных вычислений для ведущей британской IT-компании CANCOM, что даёт точку опоры на европейском рынке.

Согласно Fortune Business Insights, глобальный рынок интеллектуальных бизнес-платформ вырастет на 412% с 11,01 млрд $ до 56,37 млрд $ к 2028 году при среднегодовом темпе роста 22,7%. При текущей годовой выручке в 434,9 млн $ перед компанией открывается потенциал кратного расширения. Первоначальным этапом международной экспансии для Five9 стал выход на рынок Австралии и приобретение Inference Solutions с пакетом решений для крупных корпораций.

Интеграция с Amazon Lex позволяет клиентам создавать виртуальных круглосуточных агентов с распознаванием голоса, обработкой обращений и маршрутизацией. Интеграция с Google Cloud AI позволяет преобразование речи в текст, синтезирование голоса на 17 языках и голосовое самообслуживание. Интеграция с BroadWorks React позволяет реагировать на любые события в организации и перестраивать под них необходимые бизнес процессы в реальном времени. Рынок NLP утроится к 2025 году, а рост внедрения приложений на основе NLP для улучшения качества обслуживания клиентов, в онлайн-финансах и онлайн-здравоохранении откроет расширенные возможности для поставщиков решений на основе NLP. В июле интеграция со Slack.

С 2015 года количество хедж-фондов, инвестировавших в Five9, выросло почти в 10 раз. Выручка компании за 3 года выросла на 117%. В 2020 году рост квартальной выручки ускорился с 27% до 39%. Акции торгуются на 21% дешевле консенсус-прогноза экспертов по справедливой цене.

Компания владеет сразу несколькими разнообразными сервисами, включая платежную программу CashApp, платформу кейтеринга Zesty, кредитный сервис Square Capital, программу для продавцов Instant Deposit, платформу для электронной коммерции Weebly и др.

Ежемесячное количество активных пользователей CashApp увеличилось более чем в пять раз с конца 2017 года до 36 миллионов, и оно стабильно является более загружаемым, чем Venmo от PayPal. В 1 квартале 2021 года Square сообщили, что приложение CashApp принесло чистую выручку 4,04 млрд $ и валовую прибыль 495 млн $, что на 171% больше прошлогодних результатов. По экспертным оценкам, ожидаемый темп роста прибыли на акцию на предстоящие 5 лет составляет +54,48% в год, а предполагаемый пятилетний рост продаж +299%. После роста продаж в 2020 году до 9,5 млрд $ эксперты прогнозируют, что к 2025 году доходы составят 37,86 млрд $.

Square продолжает расширять экосистему микросервисов и увеличивать объемы проводимых транзакций, что позволяет быстро и устойчиво масштабироваться. Компания приобретает специализирующийся на рассрочках Afterpay за $29 млрд $. Объемы платежей Square до сих пор оцениваются в 150 миллиардов долларов, что составляет менее 1% от потенциального адресного рынка, возможности платформы на котором настолько велики, что у Square есть значительный потенциал и запас роста.

Выручка за 3 года выросла почти в 3 раза. Использование входящего в платформу сервиса CashApp в 2019 году увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом, в 2020 году показатели ускорились, выручка сегмента Bitcoin увеличилась 600% до 875 миллионов долларов. Валовая прибыль увеличилась на 711% до 17 миллионов долларов.

COVID и удалённая работа умножают доходы за счёт увеличения активных счетов и стриминговых часов. Осень – сезон домашнего спорта и ожидаемых премьер. Среди традиционных СМИ, и новых участников рынка усиливается конкуренция в OTT (Over The Top) - предоставлении видеоуслуг через Интернет. Для Roku это шанс стать одной из лучших платформ для привлечения стримеров, издателей контента, рекламодателей и ТВ-брендов. Roku - №1 в США по количеству стриминговых часов. Каждый третий смарт-телевизор, продаваемый в США, сопровождается системой Roku.

В настоящее время, компания полностью эволюционировала от поставщика сторонних фильмов и сериалов до создания и покупки собственных проектов. Дополнительным источником дохода для компании станет собственный канал Roku Channel, демонстрирующий быстрый рост зрительской аудитории. Просмотры контента на платформе Roku растут даже после ослабления ограничений.

Roku опубликовали сильный отчёт за 2Q 2021, в котором квартальная выручка выросла на 81% до 645 млн $, а прибыль на акцию почти в 5 раз превысила ожидания экспертов.

Консенсус-прогноз по целевой цене акций составляет 470-500$. Специалисты принимали во внимание недавнее исследование Magna Global, согласно которому доходы от рекламы резко вырастут во всем мире в 2021 г., при этом рост цифровой видеорекламы составит 24%.

Около 90% компаний в мире используют CRM. В качестве новатора, Salesforce осознала потенциал технологии блокчейн в своём сегменте ещё в 2019 году и включила его в свою платформу. Теперь клиенты могут создавать сети и приложения на основе блокчейн через Salesforce.

Salesforce является поставщиком CRM № 1 в мире и лидером рынка CRM в Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию). К 2026 г. руководство Salesforce планирует выйти на годовой объем выручки в $50 млрд. Удвоение этого показателя достижимо, даже при некотором снижении текущих высоких темпов роста. Все четыре основных предложения облачных сервисов постоянно увеличивают подписку компании и поддерживают поток доходов.

3Q 2021 стал лучшим в истории Salesforce, выручка выросла на 23% год к году, а чистая прибыль на акцию опередила ожидания на 61%.

C 2011 года выручка Salesforce выросла с 1,66 млрд долларов США до 21,25 млрд долларов США, что представляет собой совокупный годовой темп роста (CAGR) в 29,1%. К 2024 году ожидается рост выручки до 37 млрд $, т.е. рост на +76%.

Графические процессоры NVIDIA стремительно выигрывают от 2 ключевых трендов 2021 - распространения искусственного интеллекта и майнинга криптовалют. Сильная линейка продвинутых видеокарт RTX 3000 сделала компанию любимым поставщиком видеокарт среди производителей ПК. Потребители жалуются на майнеров за рост цен и дефицит, поэтому блокировка майнинга. Глобальный рынок облачного гейминга в 2019 году превысил 150 млн долл., а к 2025 году составит от 3 до 6 млрд $ – рост в 40 раз.

Процессоры NVIDIA Tegra на базе Arm используются в информационно-развлекательных и навигационных системах для таких высококлассных автопроизводителей, как Audi и Lamborghini. Они также обеспечивают питание бортовых компьютеров для автопилотируемых транспортных средств. Идет прогресс по сделке NVIDIA и Arm на 40 млрд $, эту сделку называют исторической для отрасли. Процессоры с архитектурой Arm используются в 90% смартфонов мира, а также в планшетах, устройствах интернета вещей, серверах, в сетевой инфраструктуре, ИИ-системах и других продуктах. На базе неё свои чипы выпускают Qualcomm, Apple, Samsung, Huawei, Microsoft, Amazon, MediaTek, Broadcom и многие другие.

В 2021 ожидается рост прибыли на 52,5%, а также долгосрочные темпы роста на 22,2% ежегодно по сравнению с 8,7% индекса S&P 500. К 2025 ожидается рост выручки на 94% до 32,5 млрд $, а также рост прибыли на 126% до 9,8 млрд $.

После дробления акции стали в 4 раза дешевле и привлекательнее для инвесторов, на фоне новых перспектив развития и масштабных повышений рейтингов и прогнозных целевых цен от инвестбанков.

У DXC около 6000 клиентов, около половины которых входят в список Fortune 500. DXC объявили о стратегическом партнёрстве с Microsoft в области гибких рабочих пространств на базе DXC MyWorkStyle c применением искуственного интеллекта. DXC поддерживает более 1 000 клиентов в 67 странах, виртуально управляет более чем 7,2 млн устройств и 1,3 млн настольных компьютеров, что почти в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента. DXC также управляет более чем 8,2 млн рабочих мест Microsoft Office 365 и Teams.

Руководство объявило о крупных продажах непрофильных активов на примерно 5 млрд $, что составляет почти 60% от текущей рыночной капитализации, выручка от которых пойдёт на выплату долга и выкуп более 1/3 акций в обращении до конца 2021 года.

DXC будет использовать возможности машинного обучения Infinia ML для автоматизации и прогнозирования поведения. Программная среда DXC OmniLocation пользуется спросом заказчиков на волне цифровизации бизнеса - оцифровывает инфраструктуру, активы и операции, предоставляет визуализацию процессов в реальном времени и интеграцию корпоративных данных, использует геоматику - аналитику и управление геопространственными данными.

Ожидаемое соотношение цены к прибыли (Forward P/E) = 8,26 - в 3 раза дешевле рынка в среднем и в 5 раз лучше отрасли в среднем. Показатель P/S равен 0,51, в 5 раз дешевле нормы рынка США. P/BV = 1,75 – в 3 раза дешевле конкурентов. По (P/FCF) в 2 раза дешевле отрасли. В 2021 году ожидается рост прибыли на акцию (EPS) на 97,1%. Средняя закупочная цена инвест-фонда Greenlight Capital составляет 36$ за акцию выше текущих цен.

По экспертным оценкам, рынок облачной кибербезопасности вырастет в 2 раза к 2025 году. Одним из самых быстрорастущих сегментов является сохранность внутренних данных и защита от программ-вымогателей, на которых специализируется Rapid7.

Rapid7 доверяют 9 300 компаний из 140 стран практически во всех отраслях – государственные учреждения, финансовый сектор, логистика и инфраструктура, IT, медиа, энергетика, здравоохранения.

Rapid7 завершила приобретение Velociraptor, технологии с открытым исходным кодом, используемой для цифровой криминалистики и реагирования на инциденты.

Компания показывает опережающий отрасль среднегодовой рост выручки в +30,1% в год на протяжении 5 лет. По итогам 2021 года ожидается выход в зону чистой прибыли c EPS 0,26$ на акцию. 25 крупных инвест-фондов имеют длинную позицию в бумагах Rapid7.

Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 10%.