Подразделение Apple Services стало крупным источником дохода для компании, включает все сегменты: от AppStore до Apple Music, Apple Pay и лицензионных соглашений. Выручка от этого подразделения продолжает расти. К последнему кварталу эта цифра составила 14,5 млрд долларов, что на 1,3 млрд долларов больше, чем в предыдущем квартале. В настоящее время через разные платформы Apple выставляет счета на 585 млн платных подписок.

Сервис подписки Fitness+ становится альтернативой домашнему спортзалу и сильным конкурентом Peloton. Самым ярким анонсом Apple за последнее время стал пакет продуктов Apple One, включающий лучшие сервисы Apple в одной услуге. Сюда входят TV+, Music, Arcade и iCloud, а также Fitness+.

Verizon и Apple объявили о новой программе, направленной на поощрение массового внедрения 5G-сетей и 5G-смартфонов, в частности, недавно дебютировавшей общенациональной сети Verizon и iPhone 12 с поддержкой 5G. По итогам 2021 года Apple собираются в одиночку превзойти весь рынок смартфонов 5 поколения прошлого года. Ожидаемые электромобили Apple увеличивают потенциал.

Международные эксперты оптимистично настроены по акциям Apple. Morgan Stanley прогнозируют, что Apple One и Fitness+ значительно увеличат доходы Apple от услуг и повышают целевую цену до $191, ссылаясь на внутренний опрос почти 3500 потребителей. Акции Apple стали крупнейшим пакетом ценных бумаг в портфеле Уоррена Баффета.

Zendesk позволяет автоматизированное взаимодействие более 100 000 брендов с 100+ млн клиентов через контактные центры, онлайн-чат и чат-ботов, электронную почту, мониторинг социальных сетей, сайты отзывов и справочные центры с помощью ИИ и алгоритмического поиска через интеграцию с IT-новаторами Yext и IBEX.

Согласно Gartner, Zendesk является платформой №1 по цифровой поддержке клиентов. 150 000 компаний по всему миру цифровизируют свои операции с Zendesk, среди которых Shopify, Coursera, Ford, Uber, SONY, Slack, LOREAL, faberlic Alfa-Bank, ЦИАН, Wargaming.net.

Zendesk входит в топ-10 акций по популярности среди инвестиционных фондов в области платформ. Хедж-фонды, инвестирующие в сегмент SaaS с марта 2017 года, обгоняют индекс S&P 500 в среднем на 124%.

Ожидается, что за весь 2021 год выручка вырастет на 25–26%, а операционная прибыль на 159–174%. По экспертным оценкам, скорректированная прибыль вырастет на 84%.

Инфляция и стимулы является ускоряют розничные продажи, а дельта-штамм коронавируса увеличивает электронную коммерцию. Темпы роста розничных продаж остаются максимальными с 1993 года, а расходов на личное потребление – максимальными с 1956 года. Широкий спектр брендов и низкие цены Dollar General привлекают потребителей в таких условиях.

Dollar General имеет обособленное положение в индустрии, поскольку не конкурирует Walmart и Target. Около 75% из торговых точек компании расположены в населенных пунктах с населением менее 20 000 человек в шаговой доступности.

Dollar General запустили стратегическую инициативу по выходу на рынок здравоохранения. По оценкам Министерства здравоохранения и социальных служб США, почти 90% округов страны так или иначе недостаточно обслуживаются с точки зрения доступа к медицинскому обслуживанию. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски хочет, чтобы DG стала частью Федеральной программы розничных аптек.

За 3 года выручка выросла на 43,8%, а чистая прибыль на 72,7%. По итогам 2021 года ожидается рост прибыли на акцию (EPS) на 60%.

Amazon защищены от delta-штамма коронавируса и инфляции за счёт роста онлайн-продаж и диверсификации продуктов и услуг. Amazon Web Services – аналитика, облачные вычисления, блокчейн, БД, виртуальная и дополненная реальность. Стриминговая платформа Prime Video. 60 млн песен на Amazon Music. Умные девайсы семейства Fire, Echo, Alexa. Электронные книги Kindle.

Несмотря на удар COVID-19 по экономике, в 2020 году, чистые продажи Amazon увеличились на 39% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Это продолжилось в 1 квартале 2021 года, когда чистые продажи выросли на 46%. Это позволило общей выручке вырасти на 44% в первом квартале 2021 года, при этом прибыль выросла примерно на 225%. За последние 12 месяцев компания сгенерировала 26,4 млрд $ FCF, что помогает компании иметь один из самых сильных балансов в корпоративной Америке.

Подразделение автопилотируемого транспорта Amazon Zoox стало четвёртой компанией в США, получившей государственное разрешение на тестирование без водителя.

Компания имеет самый высокий среднегодовой темп роста прибыли за 5 лет по отрасли в размере +102% в год. Рейтинг Yahoo.Finance в диапазоне между «Покупать» и «Строго покупать». Акции торгуются дешевле всего прогнозного диапазона целевых цен инвестбанков.

Palo Alto обслуживает более 82 000 клиентов в более чем 150 странах, включая крупнейшие компании Fortune 100 и Global 2000. Компания Gartner восемь лет подряд называет Palo Alto лидером по межсетевым экранам в рейтинге «Magic Quadrant».

Palo Alto предоставляет решения для 5G, интернета вещей и ЦОД. Основной продукт Palo Alto - межсетевой экран следующего поколения. После начала работы с клиентами, открываются предложения дополнительных услуг, таких как пакет облачной безопасности Prisma, и платформа для обнаружения угроз на базе ИИ – Cortex. Таким образом, компания задействована в развитии самых значимых мегатрендов десятилетия.

По экспертным оценкам, рынок облачной кибербезопасности вырастет в 2 раза к 2025 году. 73% выручки Palo Alto приходится на облачную подписку, позволяющую гибко взаимодействовать с клиентами и обеспечивать двузначные темпы роста доходов.

Каждый квартал превосходит ожидания рынка по прибыли на акцию. За 3 года выручка выросла на 94%. Рекомендательный рейтинг мировых экспертов в диапазоне от «Покупать» до «Строго покупать».

С 2010 по 2019 количество активных счетов PayPal выросло со 100 млн до 267 млн. Во 2 квартале 2021 PYPL достигли свыше 400 млн активных счетов. Теперь около 90% онлайн-пользователей используют платформу PayPal и её сервисы для финансовых транзакций. Свободный денежный поток по итогам 2020 года вырос с 3,9 млрд $ в до 6 млрд $.

Благодаря росту электронной коммерции общий объем платежей, обработанных на сервисах PayPal составил почти 1 триллион долларов, в этом году ожидается его рост ещё на 200 млрд $. По примеру быстрорастущей Square, PayPal разрешает транзакции в криптовалюте, позволяет клиентам покупать, продавать и хранить цифровые токены в своих приложениях, приобрела блокчейн-стартап Curv, работающий с криптовалютной инфраструктурой. Проблемы информационной безопасности Square обращают особенное внимание на сверхстабильную платформу PayPal.

PayPal входит в 30 самых популярных акций среди крупных хедж-фондов, и попадает в топ-5 акций многих фондовых управляющих, входит в топ-5 финансовых платёжных сервисов. На фоне цифровой финансовой трансформации и глобальной борьбы с наличными платежами на уровне регуляторов компания видит адресный рынок в размере 110 триллионов долларов и 1 млрд пользователей.

PayPal стремится к выручке в 50 млрд $ к 2025 году, что на 138% больше 21 млрд $ в 2020 году. Ожидается рост прибыли на акцию на 71% в 2021. Консенсус-прогноз мировых экспертов «Strong Buy».

Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 10%.