Инвестиционныйпортфель

Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 12,5%.

Более 6 000 организаций по всему миру доверяют защиту своих данных Varonis. Среди них NASA, Toyota, Сoca-Cola, Loreal, Nasdaq и другие. Компания сотрудничает с инновационными лидерами Splunk, FireEye и многими другими.

Спрос на продукты компании значительно вырастет в 2020 году в связи с удалённой работой и президентскими выборами. Платформа кибербезопасности Varonis расширяется очень высокими темпами, превосходящими конкурентов по отрасли. Анализирует петабайты данных и отслеживает миллиарды событий.

За 3 года выручка Varonis выросла на 54%, компания активно инвестирует в расширение и захват большей доли рынка. Компания имеет достаточно высокую наличность около 140 млн $ и не имеет долговой нагрузки.

Количество крупных хедж-фондов, покупающих акции компании растёт. За прошлый квартал после 7 крупных покупок общее количество позитивно-настроенных фондов увеличилось до 25.

С 2015 года акции Varonis выросли в 6 раз. С февраля подешевели почти в 2 раза. От уровня поддержки начали активно выкупаться инвесторами. Преодолели важный психологический уровень сопротивления, который теперь выступает поддержкой. Для достижения зимних максимумов акциям нужно отрасти на 17%.

Intuit Mint – цифровая платформа, объединяющая все счета человека, включая наличность, сбережения, кредиты, инвестиции и прочее с возможностями централизованного управления, планирования и предупреждений.

Intuit Quickbooks предоставляет гибкие планы для фрилансеров, самозанятых, независимых подрядчиков, которая отслеживает активность пользователя и автоматизирует налоговые расчёты. Intuit Turbotax позволяет находить более 350 налоговых вычетов в зависимости от индивидуальной ситуации пользователя.

Компания уверенно чувствует себя во время пандемии и запустила востребованные сервисы, c 24 марта инвестировала в них более 8 млн $. Регистрация на стимулирующие чеки от правительства на человека, помощь в нахождении программ защиты бизнеса, продление федерального налога, отсрочка по студенческим кредитам и многое другое.

Intuit Aid Assist – интерактивный сайт с помощью ИИ анализирует сотни страниц законодательства и превращает его в простое для понимания интервью, собирая информацию о пользователе и дающее ответ - какую сумму кредита можно получить, какую часть денег правительство может простить и т.д.

Выручка и прибыль растут ежегодно. За 3 года выручка увеличилась на 44,5%, а чистая прибыль на 60%. Компания каждый квартал превосходит прогнозы аналитиков по доходам, в том числе в 1Q 2020 года. Во 2Q ожидается значительный прирост доходов.

C 2010 года акции Intuit выросли в 10 раз. С февраля сильно подешевели и успели полностью восстановиться. Готовятся превзойти зимние максимумы, этому сопутствует ожидаемый рост доходов.

Удобная повседневная обувь пользуется постоянным спросом. До пандемии компания регулярно увеличивала продажи. Во время пандемии зафиксирован увеличенный спрос от волонтёров и медицинских сотрудников. В этом и грядущем сезонах люди будут предпочитать комфорт премиум-сегменту.

2019 год стал рекордным для Crocs, в 2020 году по заявлениям руководства компания стала ещё сильнее, но применяются меры для противодействия коронавирусу. Несмотря на временное закрытие некоторых магазинов, компания успешно проводит интернет-продажи.

У компании стабильный баланс, она сохраняет ликвидность и гибкость во время пандемии. За последние 2 года выручка увеличилась на 20%, а чистая прибыль выросла в 12 раз. Замедление пандемии и начавшийся выход из карантина окажут значительную поддержку котировкам акций.

Даже с учётом ожидаемого снижения выручки в этом году акции перепроданы. Компания дешевле рынка и дешевле своей отрасли в среднем. Консенсус-прогноз мировых аналитиков в диапазоне между «Покупать» и «Строго покупать».

За 3 года акции Crocs выросли в 8 раз. С февраля подешевели на 80%, после чего отросли в несколько раз. До зимних максимумов потенциал восстановления 70%.

Компания получила престижную награду «Выдающийся поставщикк-2019», а также лауреата премии Intel в области качества. Объединяет самые современные технологии для выхода на новый уровень Интернета Вещей (IoT) и облачных вычислений, которые имеют критическую значимость для будущего индустрии умных производств, умных городов, умных домов, ИИ, и обработки больших данных.

Технология автоматизации производства Applied SmartFactory определяет заводскую активность, прогнозирует дальнейшие действия и помогает своевременно решать задачи через диспетчеризацию и сбор данных об оборудовании. Система Applied Endura Clover MRAM является первой производственной интегрированной платформой для массового производства магнитных устройств с произвольным доступом (MRAM).

Флэш-память сталкивается с пределами масштаба, а MRAM демонстрирует наибольшую перспективу в качестве замены за счёт больших возможностей масштабирования.

Каждый квартал превосходит прогнозы по доходам. За 3 года выручка выросла на 35%, прибыль на 57,5%. Восстановление производственной активности Китая, США и Европы обеспечит крайне высокий спрос на продукцию компании в следующих периодах. Во второй половине 2020 года ожидается сильнейший рынок для полупроводниковых.

По ожидаемому соотношению цены к прибыли на акцию (Forward P/E) в 2 раза дешевле конкурентов. По цене к продажам (P/S) на 30% дешевле отрасли. Соотношение P/E к перспективам роста (PEG) на оптимистичном уровне 0,9.

C 2015 года акции выросли в 4,5 раза. С февраля подешевели почти в 2 раза, после чего начали уверенное восстановление. Торгуется на 25% дешевле зимних максимумов, рядом с уровнем поддержки, который совпадает с самой сдержанной из целевых прогнозных оценок аналитиков.

Преобразование энергии и распределённые источники питания используются в критически важных современных отраслях - связь, вычисления, здравоохранение, ЦОД и промышленность. В 2020 году ожидается крайне высокий спрос на продукцию Advanced Energy в связи с внедрением технологий 5G.

Компания каждый квартал превосходит прогнозы аналитиков по доходам. В том числе за 1 квартал 2020 года. За 3 года выручка выросла на 63%, растёт ежегодно. В 2020 году ожидается рост прибыли на примерно 40%. Прогноз по продажам предусматривает рост ещё на 69% до 1,29 млрд долларов. У компании нет долговых рисков во время пандемии. Имеет чистый баланс со свободными денежными средствами.

В течение 2019 года хедж-фонды наращивали свои позиции в акциях компании. Advanced Energy входит в топ-3 компаний из 630 претендентов Zacks Sector Rank. Имеет инвестиционную оценку по Zacks №1. Компании с таким рейтингом опережают индекс S&P 500 в среднем на 90%.

С 2012 года акции выросли в 8 раз. С февраля акции подешевели в 2 раза, после чего начались активные покупки. Чтобы восстановиться до зимних максимумов, акциям нужно вырасти на 30%.

Также является шлюзом, позволяющим продавцам принимать платежи в Интернете с помощью кредитных или дебетовых карт, цифровых кошельков. Включает продукты PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom и iZettle.

Сервис насчитывает около 200 млн пользователей. Действует практически во всех странах мира. Приложение позволяет совершать оплаты и переводы с любого устройства. Расчеты производятся в 20 основных мировых валютах.

В мае PayPal начали разворачивать бесконтактные платежи по QR-коду на 28 рынках по всему миру для безопасных продаж без касаний. Во 2 квартале ожидается прирост выручки на 15% и от 15 до 20 млн новых пользователей.

Компания устойчива к угрозам коронавируса, а также предоставляет технологию защиты покупателей от мошеннических действий - возврат стоимости покупки в случае несоответствия заказу и шифрование деталей транзакции. В условиях рыночной и социальной паники растёт число мошенников, таких как фейк-продавцы медицинских препаратов и масок.

В PayPal заявляют, что негативное влияние вируса присутствует в виде снижения числа международных транзакций, однако оно было частично компенсировано усилением внутренних операций.

PayPal занимает 8 место из 30 самых популярных акций среди крупных хедж-фондов. После 22 крупных покупок общее количество позитивно-настроенных хедж-фондов увеличилось до 148.

Продажи и чистая прибыль растут ежегодно. За 3 года выручка выросла на 64% до почти 18 млрд $, прибыль на 75% до 2,5 млрд $. Консенсус-прогноз аналитиков близок к «Строго покупать». Акции входят в топ-5 финансовых платёжных сервисов.

За 4 года акции выросли в 4 раза. С февраля подешевели на 35%.

Сегмент технологий связи предоставляет инновации в беспроводной передаче голоса и данных, широкополосной работе в сети, обработке приложений, мультимедиа и системе глобального позиционирования. Компания играет одну из центральных ролей в области внедрения 5G.

По последним данным 40% китайских поставок приходится на 5G, это больше чем 19% в декабре и 30% в 1Q. В связи с этим ожидаются увеличенные доходы. Сегмент лицензирования предоставляет права на использование своих технологий и интеллектуальной собственности за вознаграждение.

Сегмент стратегических вложений инвестирует в инновационные компании ранних стадий - искусственный интеллект, автомобилестроение, цифровое здравоохранение, ПО и технологии для предприятий, мобильные устройства и сети, передача голоса и данных, новые отраслевые сегменты. Предоставляет услуги по разработке и другие сопутствующие продукты правительству США и их подрядчикам.

Snapdragon Ride компании Qualcomm - одна из самых передовых, масштабируемых и открытых платформ разработки технологий для автономного вождения в автомобильной промышленности, которая пользуется высокими оценками экспертов.

Каждый квартал компания превосходит прогнозы доходов. Торгуется на 15% дешевле консенсус-прогноза аналитиков. По ожидаемому мультипликатору цены к прибыли на акцию (Forward P/E) дешевле рынка и своей отрасли. Коэффициент P/E к перспективам роста (PEG) на уровне 0,9 является хорошим показателем.

После уверенного роста в 2 раза за 2019 год акции подешевели на почти 40%, быстро восстанавливаются. Для достижения зимних максимумов должны вырасти на 20%.

Индекс S&P500 будем использовать для страховки. В случае негативных ситуаций на рынке акции будут проданы с небольшим убытком. И откроется контракт на продажу индекса S&P500, который по прогнозам принесет прибыль в 12,5%.