Инвестиционная идея 

Мировой лидер в области материалов для 

производства практически всех новых чипов и 

современных дисплеев в мире. Компания 

работает на рынке полупроводников, 

оптимизации производительности, 

ЖК-дисплеев и солнечных панелей.  

15.09.2021

Покупка

Идея по акциям Applied Materials

Прогнозируемая доходность:

11,55%

за 2-3 месяца

$ 138,95

цена открытия

$ 155

цена закрытия

-2,31%

текущий доход

Текущая цена:

135,74 $

Идея реализована на:

0%

0%

100%

Рейтинг пользователей:

3
0

График доходности идеи

  • Час
  • День
  • Неделя
  • Месяц
16:00 15.0922:00 28.0920:00 12.1000:00 26.10-13.72-8.55-3.381.796.96
Допустимы буквы русского и латинского алфавита
E-mail вводится в формате name@mail.ru
Нажимая кнопку «Отправить» вы подтверждаете, что ознакомилисьс политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку вашихперсональных данных.
Краткое обоснование:

Глобальная нехватка микросхем, которая усугубилась пандемией, продлится до 2023 года. Постоянный рост рынков 5G, Интернета вещей (IoT), домашней автоматизации, центров обработки данных (ЦОД) и бытовой электроники увеличивает спрос. Компания регулярно получает престижную награду «Выдающийся поставщик», а также лауреата премии Intel в области качества. Объединяет самые современные технологии для выхода на новый уровень Интернета Вещей (IoT) и облачных вычислений, которые имеют первостепенную значимость для будущего индустрии умных производств, умных городов, умных домов, ИИ, и обработки больших данных.

Руководство Applied сделало акцент на рекламе своего недавно сформированного подразделения ICAPS, которое означает Интернет вещей, связь, автомобилестроение, энергетика и датчики. Эти микросхемы обычно производятся на отстающих узлах, но в ближайшее десятилетие Интернет вещей должен подвергнуться взрывному росту.

Фактически, Applied Materials прогнозирует 100-кратное увеличение объема генерации данных в период с 2018 по 2025 год, во многом благодаря тому, что машины теперь производят все больше и больше данных относительно людей. Во время телефонной конференции с аналитиками руководство Applied отметило, что в этом году продажи машин ICAPS должны вырасти более чем в 2 раза, и что машины ICAPS увеличивают общую маржу компании, которая и без того очень высока.

Компания поддерживает тренд на автоматизацию производства и централизованное управление им. У компании есть собственная технология автоматизации предприятия - Applied SmartFactory, она определяет заводскую активность, прогнозирует дальнейшие действия и помогает своевременно решать задачи. Проводит диспетчеринг и сбор данных об оборудовании. Компания управляет Endura Clover - первой объединённой производственной платформой для массового производства магнитных устройств с произвольным доступом (так называемых MRAM). Обычная флэш-память сталкивается с пределами масштаба, а MRAM наиболее перспективны в качестве замены за счёт больших возможностей масштабирования. Вполне вероятно, что в обозримом будущем для повышения надёжности и производительности все будут переходить на MRAM вместо флеш-памяти. Это будет сильный импульс для компании.

Каждый квартал превосходит ожидания аналитиков по прибыли на акцию (EPS). В течение 3 квартала выручка выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,2 миллиарда долларов. Он также увеличился на 35% за первые девять месяцев финансового года. Это тоже очень прибыльная операция. Свободный денежный поток (FCF) составил 3,8 млрд долларов США за первые девять месяцев 2021, а рентабельность FCF составила почти 23%. Акции находятся в рамках восходящей тенденции с 3 поддержками на уровне 140$, а также двух скользящих средних за 20 и 200 дней.

Краткое обоснование:

Глобальная нехватка микросхем, которая усугубилась пандемией, продлится до 2023 года. Постоянный рост рынков 5G, Интернета вещей (IoT), домашней автоматизации, центров обработки данных (ЦОД) и бытовой электроники увеличивает спрос. Компания регулярно получает престижную награду «Выдающийся поставщик», а также лауреата премии Intel в области качества. Объединяет самые современные технологии для выхода на новый уровень Интернета Вещей (IoT) и облачных вычислений, которые имеют первостепенную значимость для будущего индустрии умных производств, умных городов, умных домов, ИИ, и обработки больших данных.

Руководство Applied сделало акцент на рекламе своего недавно сформированного подразделения ICAPS, которое означает Интернет вещей, связь, автомобилестроение, энергетика и датчики. Эти микросхемы обычно производятся на отстающих узлах, но в ближайшее десятилетие Интернет вещей должен подвергнуться взрывному росту.

Фактически, Applied Materials прогнозирует 100-кратное увеличение объема генерации данных в период с 2018 по 2025 год, во многом благодаря тому, что машины теперь производят все больше и больше данных относительно людей. Во время телефонной конференции с аналитиками руководство Applied отметило, что в этом году продажи машин ICAPS должны вырасти более чем в 2 раза, и что машины ICAPS увеличивают общую маржу компании, которая и без того очень высока.

Компания поддерживает тренд на автоматизацию производства и централизованное управление им. У компании есть собственная технология автоматизации предприятия - Applied SmartFactory, она определяет заводскую активность, прогнозирует дальнейшие действия и помогает своевременно решать задачи. Проводит диспетчеринг и сбор данных об оборудовании. Компания управляет Endura Clover - первой объединённой производственной платформой для массового производства магнитных устройств с произвольным доступом (так называемых MRAM). Обычная флэш-память сталкивается с пределами масштаба, а MRAM наиболее перспективны в качестве замены за счёт больших возможностей масштабирования. Вполне вероятно, что в обозримом будущем для повышения надёжности и производительности все будут переходить на MRAM вместо флеш-памяти. Это будет сильный импульс для компании.

Каждый квартал превосходит ожидания аналитиков по прибыли на акцию (EPS). В течение 3 квартала выручка выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,2 миллиарда долларов. Он также увеличился на 35% за первые девять месяцев финансового года. Это тоже очень прибыльная операция. Свободный денежный поток (FCF) составил 3,8 млрд долларов США за первые девять месяцев 2021, а рентабельность FCF составила почти 23%. Акции находятся в рамках восходящей тенденции с 3 поддержками на уровне 140$, а также двух скользящих средних за 20 и 200 дней.