Инвестиционная идея 

Один из лидеров производства и распределения 

электроэнергии, объединяющий классические, 

а также возобновляемые ветряные и 

солнечные электростанции в США.  

07.04.2021

Покупка

Идея по акциям First Energy

Прогнозируемая доходность:

17,68%

за 3-4 месяца

$ 34,84

цена открытия

$ 41

цена закрытия

+ 2,93%

текущий доход

Текущая цена:

35,86 $

Идея реализована на:

16,56%

0%

100%

Рейтинг пользователей:

2
0

График доходности идеи

  • Час
  • День
  • Неделя
  • Месяц
16:00 07.0421:00 09.0419:00 14.0422:00 16.04-1.340.051.232.523.81
Допустимы буквы русского и латинского алфавита
E-mail вводится в формате name@mail.ru
Нажимая кнопку «Отправить» вы подтверждаете, что ознакомилисьс политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку вашихперсональных данных.
Краткое обоснование:

По итогам 2020 года акции вошли в портфели 50 крупных инвест-фондов. Входит в топ-10 акций, выбранных миллиардером Крисом Рокосом на фоне участия Карла Айкана в управлении. Rokos Capital приобрели 1,55 млн акций в 4 квартале, что составляет 1,02% от общего портфеля. Penn Power, дочерняя компания FirstEnergy модернизирует инфраструктуру и устанавливает технологии для модернизации своей электрической системы в западной Пенсильвании в рамках четырехъядерного проекта чтобы ограничить отключения электроэнергии. Внедряется новое автоматизированное оборудование и технологии на распределительных подстанциях и вдоль линий электропередач, обслуживающих более 25 000 клиентов в некоторых частях округов Лоуренс, Мерсер и Батлер.

Показатель рентабельности задействованного капитала (ROCE) для компании составляет 5,2%, что выше 4,5% в среднем по электроэнергетической отрасли. По данным BofA Securities, первоначальная вероятность сокращения прибыли компании примерно на 150 миллионов долларов из-за сброса ставки в Огайо снизилась со 100% до 50%, на фоне чего рейтинг был повышен с «Нейтрального» до «Покупать» с повышением целевой цены с 32$ до 37$, что вносит позитивный результат в общий консенсус-прогноз, который имеет основания улучшиться ещё больше по мере развития ситуации.

First Energy была названа одной из 5 лучших акций коммунального электроэнергетического сектора для покупки с учётом увеличения интереса к этому защитному стабильному сегменту, а также его инвестиционной привлекательности и проводимых «зелёных» инноваций. Рост электрификации, увеличения количества электронных устройств, а также восстановление промышленной активности в США повышают объёмы потребления электроэнергии и доходы электроэнергетиков. Также FE упоминается в письме инвестора Heartland Mid Cap Value Fund за 3 квартал 2020 года с позитивным прогнозом. Zimmer Partners Стюарта Циммера является крупнейшим хедж-фондом держателем акций First Energy, в бумаги которой на конец сентября 2020 было инвестировано 161 миллион $.

Компания получает выгоду от «Зелёного курса» в энергетике и возврату к Парижскому соглашению о защите окружающей среды. 9 ноября 2020 года в соответствии со своей миссией по построению экологически чистого будущего FirstEnergy объявила о своем обещании достичь углеродной нейтральности к 2050 году, то есть прекратить выбросы углерода в атмосферу. Компания также поставила промежуточную цель по сокращению выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году. За счёт этих факторов компания занимает лидирующее положение среди конкурентов и может претендовать на крупные правительственные привилегии. Коммунальные предприятия FirstEnergy в Пенсильвании инвестировали более 120 миллионов долларов в течение 2020 года в крупные проекты по модернизации инфраструктуры и технологий своей распределительной системы. Эти инвестиции являются частью пятилетнего плана, называемого LTIIP II от FirstEnergy, который рассчитан на период с 2020 по 2024 год. Это принесет пользу клиентам за счет новых устройств автоматизированного управления. Эти устройства будут автоматически восстанавливать все службы, не требуя от обслуживающего персонала их исправления. Также с точки зрения безопасности и эффективности это опережающая технология.

Акции подешевели из-за коронавируса на ожидании глобальной рецессии, но финансовые и операционные показатели компании оказались стабильны. В настоящий момент бумаги торгуются со значительной скидкой по отношению к отраслевым аналогам. Средняя закупочная цена акций инсайдерами компании около 41$, что на 34% выше текущих цен. Февральские до-COVIDные максимумы на 70% выше текущих цен. У компании нет долговой нагрузки, есть свободный денежный поток, стабильная выручка, компания каждый квартал превосходит прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS). Примечательно, что по доходам несмотря на COVID c 1 квартала 2020 года продолжилась позитивная динамика, и компания показала чистую прибыль в каждом квартала, которая с 74 млн $ в начале года выросла в 6 раз до 454 млн $ к 3 кварталу. Бумаги FE закрепились выше 30$ за акцию, который теперь вместе со скользящими средними линиями выступает сильной поддержкой и открывает потенциал дальнейшего роста.

Краткое обоснование:

По итогам 2020 года акции вошли в портфели 50 крупных инвест-фондов. Входит в топ-10 акций, выбранных миллиардером Крисом Рокосом на фоне участия Карла Айкана в управлении. Rokos Capital приобрели 1,55 млн акций в 4 квартале, что составляет 1,02% от общего портфеля. Penn Power, дочерняя компания FirstEnergy модернизирует инфраструктуру и устанавливает технологии для модернизации своей электрической системы в западной Пенсильвании в рамках четырехъядерного проекта чтобы ограничить отключения электроэнергии. Внедряется новое автоматизированное оборудование и технологии на распределительных подстанциях и вдоль линий электропередач, обслуживающих более 25 000 клиентов в некоторых частях округов Лоуренс, Мерсер и Батлер.

Показатель рентабельности задействованного капитала (ROCE) для компании составляет 5,2%, что выше 4,5% в среднем по электроэнергетической отрасли. По данным BofA Securities, первоначальная вероятность сокращения прибыли компании примерно на 150 миллионов долларов из-за сброса ставки в Огайо снизилась со 100% до 50%, на фоне чего рейтинг был повышен с «Нейтрального» до «Покупать» с повышением целевой цены с 32$ до 37$, что вносит позитивный результат в общий консенсус-прогноз, который имеет основания улучшиться ещё больше по мере развития ситуации.

First Energy была названа одной из 5 лучших акций коммунального электроэнергетического сектора для покупки с учётом увеличения интереса к этому защитному стабильному сегменту, а также его инвестиционной привлекательности и проводимых «зелёных» инноваций. Рост электрификации, увеличения количества электронных устройств, а также восстановление промышленной активности в США повышают объёмы потребления электроэнергии и доходы электроэнергетиков. Также FE упоминается в письме инвестора Heartland Mid Cap Value Fund за 3 квартал 2020 года с позитивным прогнозом. Zimmer Partners Стюарта Циммера является крупнейшим хедж-фондом держателем акций First Energy, в бумаги которой на конец сентября 2020 было инвестировано 161 миллион $.

Компания получает выгоду от «Зелёного курса» в энергетике и возврату к Парижскому соглашению о защите окружающей среды. 9 ноября 2020 года в соответствии со своей миссией по построению экологически чистого будущего FirstEnergy объявила о своем обещании достичь углеродной нейтральности к 2050 году, то есть прекратить выбросы углерода в атмосферу. Компания также поставила промежуточную цель по сокращению выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году. За счёт этих факторов компания занимает лидирующее положение среди конкурентов и может претендовать на крупные правительственные привилегии. Коммунальные предприятия FirstEnergy в Пенсильвании инвестировали более 120 миллионов долларов в течение 2020 года в крупные проекты по модернизации инфраструктуры и технологий своей распределительной системы. Эти инвестиции являются частью пятилетнего плана, называемого LTIIP II от FirstEnergy, который рассчитан на период с 2020 по 2024 год. Это принесет пользу клиентам за счет новых устройств автоматизированного управления. Эти устройства будут автоматически восстанавливать все службы, не требуя от обслуживающего персонала их исправления. Также с точки зрения безопасности и эффективности это опережающая технология.

Акции подешевели из-за коронавируса на ожидании глобальной рецессии, но финансовые и операционные показатели компании оказались стабильны. В настоящий момент бумаги торгуются со значительной скидкой по отношению к отраслевым аналогам. Средняя закупочная цена акций инсайдерами компании около 41$, что на 34% выше текущих цен. Февральские до-COVIDные максимумы на 70% выше текущих цен. У компании нет долговой нагрузки, есть свободный денежный поток, стабильная выручка, компания каждый квартал превосходит прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS). Примечательно, что по доходам несмотря на COVID c 1 квартала 2020 года продолжилась позитивная динамика, и компания показала чистую прибыль в каждом квартала, которая с 74 млн $ в начале года выросла в 6 раз до 454 млн $ к 3 кварталу. Бумаги FE закрепились выше 30$ за акцию, который теперь вместе со скользящими средними линиями выступает сильной поддержкой и открывает потенциал дальнейшего роста.