Инвестиционная идея 

Высокотехнологичная компания в области 

электроники и полупроводников, один из 

крупнейших поставщиков Apple, 

предоставляющая технологии для 

распознавания голоса, активного 

шумоподавления, голосовую 

аутентификацию, тактильные драйверы, 

цифровые преобразователи и кодеки.  

11.11.2020

Покупка

Идея по акциям Cirrus Logic

Прогнозируемая доходность:

17,47%

за 3-4 месяца

$ 74,91

цена открытия

$ 88

цена закрытия

+ 6,67%

текущий доход

Текущая цена:

79,91 $

Идея реализована на:

38,20%

0%

100%

Рейтинг пользователей:

3
0

График доходности идеи

  • Час
  • День
  • Неделя
  • Месяц
17:00 11.1118:00 18.1120:00 25.1123:00 03.12-2.861.034.918.7912.67
Допустимы буквы русского и латинского алфавита
E-mail вводится в формате name@mail.ru
Нажимая кнопку «Отправить» вы подтверждаете, что ознакомилисьс политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку вашихперсональных данных.
Краткое обоснование:

По итогам 2020 года глобальные продажи смартфонов сократятся на 25%, по оценкам Strategy Analytics, но поставки смартфонов 5G вырастут до 199 млн единиц. Несмотря на последствия COVID, рынок девайсов пятого поколения начинает существенное расширение. Cirrus Logic, помимо прочего, поставляет аудиокодеки в Apple. Cогласно разбору iFixit, аудиоусилитель и кодек Cirrus внедрены в последних моделях iPhone. Таким образом производитель микросхем, готов к крупному выигрышу от iPhone последнего поколения.

На долю производителя iPhone приходится три четверти выручки Cirrus. Сильная зависимость от Apple означает, что Cirrus может извлечь большую выгоду из-за перехода его основного заказчика на 5G, особенно если учесть, что гигант смартфонов, как ожидается, будет доминировать в секторе, несмотря на запоздалый выход на рынок. Cirrus Logic каждый квартал превосходит прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS). Чистая прибыль в прошлом году увеличилась на 77%. В 3 квартале, несмотря на вторую волну пандемии выручка выросла на 43,2%, а чистая прибыль в 3,26 раз в сравнении с прошлым кварталом.

По ожидаемому соотношению цены к прибыли на акцию (Forward P/E) Cirrus лучше отрасли – 16,69 против среднего в секторе 38,35. Коэффициент цены к выручке (P/S) около 3,3, на 20% лучше конкурентов. Показатель цены к балансовой стоимости (P/BV) 3,3 – лучше отраслевого 4,05. У компании нет долговой нагрузки, к тому же есть значительная сумма на балансе - около 600 миллионов долларов. Компания имеет достаточно привлекательный свободный денежный поток (Free Cash Flow) на акцию, который в среднем превосходит отрасль в 2 раза. Акции торгуются на 20% дешевле всего консенсус-прогноза аналитиков.

Акции продолжают позитивное движение в рамках восходящего тренда и скользящих средних за 20 и 200 дней, недалеко от уровней поддержки в 72$ и 70$, которые совпадают с самыми минимальными оценками справедливой стоимости от международных экспертов.

Краткое обоснование:

По итогам 2020 года глобальные продажи смартфонов сократятся на 25%, по оценкам Strategy Analytics, но поставки смартфонов 5G вырастут до 199 млн единиц. Несмотря на последствия COVID, рынок девайсов пятого поколения начинает существенное расширение. Cirrus Logic, помимо прочего, поставляет аудиокодеки в Apple. Cогласно разбору iFixit, аудиоусилитель и кодек Cirrus внедрены в последних моделях iPhone. Таким образом производитель микросхем, готов к крупному выигрышу от iPhone последнего поколения.

На долю производителя iPhone приходится три четверти выручки Cirrus. Сильная зависимость от Apple означает, что Cirrus может извлечь большую выгоду из-за перехода его основного заказчика на 5G, особенно если учесть, что гигант смартфонов, как ожидается, будет доминировать в секторе, несмотря на запоздалый выход на рынок. Cirrus Logic каждый квартал превосходит прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS). Чистая прибыль в прошлом году увеличилась на 77%. В 3 квартале, несмотря на вторую волну пандемии выручка выросла на 43,2%, а чистая прибыль в 3,26 раз в сравнении с прошлым кварталом.

По ожидаемому соотношению цены к прибыли на акцию (Forward P/E) Cirrus лучше отрасли – 16,69 против среднего в секторе 38,35. Коэффициент цены к выручке (P/S) около 3,3, на 20% лучше конкурентов. Показатель цены к балансовой стоимости (P/BV) 3,3 – лучше отраслевого 4,05. У компании нет долговой нагрузки, к тому же есть значительная сумма на балансе - около 600 миллионов долларов. Компания имеет достаточно привлекательный свободный денежный поток (Free Cash Flow) на акцию, который в среднем превосходит отрасль в 2 раза. Акции торгуются на 20% дешевле всего консенсус-прогноза аналитиков.

Акции продолжают позитивное движение в рамках восходящего тренда и скользящих средних за 20 и 200 дней, недалеко от уровней поддержки в 72$ и 70$, которые совпадают с самыми минимальными оценками справедливой стоимости от международных экспертов.