Инвестиционная идея 

Netflix – медиа-компания, управляющая 

онлайн-стриминговым сервисом сериалов, 

документальных фильмов и художественных 

фильмов разных жанров и языков. 

04.06.2020

Продажа

Идея по акциям Netflix

Прогнозируемая доходность:

8,49%

за 2-3 месяца

$ 424

цена открытия

$ 388

цена закрытия

-23,36%

текущий доход

Текущая цена:

523,04 $

Идея реализована на:

0%

0%

100%

Рейтинг пользователей:

3
-6

График доходности идеи

  • Час
  • День
  • Неделя
  • Месяц
19:00 04.0600:00 18.0621:00 01.0700:00 16.07-42.76-29.25-15.74-2.2311.29
Допустимы буквы русского и латинского алфавита
E-mail вводится в формате name@mail.ru
Нажимая кнопку «Отправить» вы подтверждаете, что ознакомилисьс политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку вашихперсональных данных.
Краткое обоснование:

Спекулятивный рост акций Netflix подходит к концу, он был вызван временными факторами домашнего пребывания людей во время всемирного карантина и временно увеличенного спроса в результате бесплатных подписок. Однако, пандемия завершается, на это указывают резкое замедление темпов заражения по всему миру, активная разработка и клинические испытания вакцин, снятие многих ограничительных мер в начале-середине лета. На данный момент акции существенно перекуплены.

Выход людей на работу снизит потребление медиа-контента, это негативно отразится на ожидаемых будущих доходах компании, с учётом того, что их компенсация может затянуться в связи с остановкой съёмок некоторых важных медиа-проектов из-за карантина. Съёмки многих ключевых для компании сериалов и фильмов были отложены.

Также по доходам компании бьёт резко возрастающая конкуренция в секторе от некоторых достаточно сильных игроков – Disney, Comcast, Roku. Эти компании очень быстро развиваются и забирают долю рынка. К тому же, они по многим показателям выглядят дешевле и обладают большим потенциалом роста, нежели Netflix. Об этом свидетельствует, помимо прочего, тот факт, что компания в прошлом квартале отчиталась хуже прогноза, прибыль на акцию (EPS) оказалась ниже ожиданий. Это даёт все основания полагать, что факторы, которые вызвали прошлый рост котировок, серьёзно ослабевают.

С фундаментальной точки зрения акции Netflix не только не привлекательны для покупки, но скорее предпочтительны для продажи или короткой позиции. У компании достаточно высокий уровень долга, в том числе соотношение долгосрочного долга к собственному капиталу. Соотношение цены к продажам (P/S) на акцию слишком высокое – 8,67, при отраслевом показателе 4,1, т.е. превышение более чем в 2 раза. Это может стать поводом для продаж акций многими стоимостными инвесторами.

Акции Netflix торгуются рядом с историческими максимумами. На данный момент они пробили и находятся ниже 20-дневной скользящей средней, в то время как тенденция роста, судя по локальным максимумам, замедляется. С точки зрения технического анализа котировки могут доработать тройную вершину, которая может стать началом ещё более крупного падения. По индексу относительной силы (RSI) наблюдается некоторое негативное расхождение, которое говорит об ослаблении покупок в акциях. С учётом всех вышеперечисленных негативных и потенциально рискованных факторов акции имеют потенциал падения к долгосрочной скользящей средней, к которой ранее регулярно возвращались.

Краткое обоснование:

Спекулятивный рост акций Netflix подходит к концу, он был вызван временными факторами домашнего пребывания людей во время всемирного карантина и временно увеличенного спроса в результате бесплатных подписок. Однако, пандемия завершается, на это указывают резкое замедление темпов заражения по всему миру, активная разработка и клинические испытания вакцин, снятие многих ограничительных мер в начале-середине лета. На данный момент акции существенно перекуплены.

Выход людей на работу снизит потребление медиа-контента, это негативно отразится на ожидаемых будущих доходах компании, с учётом того, что их компенсация может затянуться в связи с остановкой съёмок некоторых важных медиа-проектов из-за карантина. Съёмки многих ключевых для компании сериалов и фильмов были отложены.

Также по доходам компании бьёт резко возрастающая конкуренция в секторе от некоторых достаточно сильных игроков – Disney, Comcast, Roku. Эти компании очень быстро развиваются и забирают долю рынка. К тому же, они по многим показателям выглядят дешевле и обладают большим потенциалом роста, нежели Netflix. Об этом свидетельствует, помимо прочего, тот факт, что компания в прошлом квартале отчиталась хуже прогноза, прибыль на акцию (EPS) оказалась ниже ожиданий. Это даёт все основания полагать, что факторы, которые вызвали прошлый рост котировок, серьёзно ослабевают.

С фундаментальной точки зрения акции Netflix не только не привлекательны для покупки, но скорее предпочтительны для продажи или короткой позиции. У компании достаточно высокий уровень долга, в том числе соотношение долгосрочного долга к собственному капиталу. Соотношение цены к продажам (P/S) на акцию слишком высокое – 8,67, при отраслевом показателе 4,1, т.е. превышение более чем в 2 раза. Это может стать поводом для продаж акций многими стоимостными инвесторами.

Акции Netflix торгуются рядом с историческими максимумами. На данный момент они пробили и находятся ниже 20-дневной скользящей средней, в то время как тенденция роста, судя по локальным максимумам, замедляется. С точки зрения технического анализа котировки могут доработать тройную вершину, которая может стать началом ещё более крупного падения. По индексу относительной силы (RSI) наблюдается некоторое негативное расхождение, которое говорит об ослаблении покупок в акциях. С учётом всех вышеперечисленных негативных и потенциально рискованных факторов акции имеют потенциал падения к долгосрочной скользящей средней, к которой ранее регулярно возвращались.