Прогнозы по акциям

Прогнозы по акциям

27 января 2021Павел Гущин

iRobot имеет прочный фундамент

Большое ралли акций IRBT является частью гораздо более широкого, охватывающего весь рынок сжатия коротких позиций, когда накачанные «быки» просто захватывают контроль над акциями, которые находятся в продаже, и вынуждают продавцов долгосрочных коротких позиций быстро закрывать свои позиции. Например: GameStop, Bed Bath & Beyond или акции AMC.

Динамика таких действий не продлится долго. Когда это произойдет, многие из этих взлетевших акций вернутся на Землю.
Когда акции IRBT вернуться вниз, будьте готовы покупать на дне. Речь идет об умных домах. Это рынок, в котором iRobot будет поддерживать большой рост доходов и прибыли в течение следующих нескольких лет.

Мания «короткого сжатия»

Последние несколько недель на фондовом рынке были чрезвычайно интересными.

Многие из крупнейших многолетних неудачников рынка — такие как акции GME, BBBY и AMC — превратились в победителей, казалось бы, в одночасье.
Почему? Благоприятное экономическое развитие сочетается со стеной ликвидности, вызывая колоссальные шорт сквизы.

Короче говоря, экономические перспективы стремительно улучшаются. Вакцины против Covid-19 распространяются повсеместно. Это создает основу для экономической нормализации в 2021 году, что должно привести к восстановлению расходов потребителей и предприятий, подобное тому, что должно вызвать резкое восстановление экономического роста в 2021-2022 годах.

В то же время центральные банки и правительства по всему миру оказали беспрецедентные стимулы в мировой экономике. Эта лавина ликвидности дает быкам достаточно возможностей для выхода на фондовый рынок. Они именно это и делают.

Когда они вкладывают деньги в акции с большими короткими продажами, такие как акции GME, BBBY и AMC, это заставляет продавцов в короткие сроки пересматривать свои позиции и начинать закрывать их. Таким образом, на этих акциях у вас есть двойной драйвер роста: покупка быков и закрытие коротких позиций. Чем чаще это происходит, тем больше пугаются «шорты» и тем больше у вас прикрытие - что, конечно, создает «короткое сжатие», которое только ускоряет рост.

Акции IRBT вовлечены в эту игру, в основном потому, что это акции с большой долей «шортов», около 40% акций в свободном обращении проданы в короткие позиции. В основном именно поэтому акции IRBT выросли на 50% в какой-то момент в понедельник.

Безумные времена не продлятся вечно

Мания короткого сжатия продлится недолго.

В конце концов, шорты накроются, и у быков закончатся патроны. По мере того, как эти два драйвера спроса иссякают, фундаментальные факторы снова будут в центре внимания. Для некоторых из этих акций это плохая новость, поскольку основные фундаментальные показатели не так хороши. Таким образом, в какой-то момент в обозримом будущем многие из этих краткосрочных акций, вероятно, рухнут.

Акции iRobot так же будут падать, но ненамного, и это падение станет отличной возможностью для долгосрочной покупки, потому что в отличие от многих своих конкурентов с шорт сквизом, iRobot на самом деле является очень сильной компанией с очень прочными фундаментальными показателями и очень светлым будущим.

Будьте готовы купить со скидкой iRobot

iRobot - это автоматизация.

Автоматизированные технологии захватывают мир. Киоски самообслуживания захватывают розничные магазины. Программное обеспечение автоматизированной производительности захватывает рабочие места. Роботы, переворачивающие бургеры, захватывают кухни. Беспилотные автомобили захватывают автомобильный сектор.
Куда бы вы ни посмотрели, автоматизированные технологии либо уже, либо находятся на пороге нарушения статус-кво.

Роботы-пылесосы - ниша в этой более широкой теме автоматизации. Потребители постепенно заменяют свои ручные пылесосы автоматизированными пылесосами, поскольку они экономят время и нервы. По мере совершенствования технологии (они становятся умнее, дешевле, долговечнее и эффективнее) они захватят рынок пылесосов стоимостью более 50 миллиардов долларов.

Сегодня автоматизированная техника составляет всего 13% рынка пылесосов. Таким образом, впереди предстоит длинная дорога, чтобы доля увеличилась до 20%, 30% и выше в ближайшие несколько лет. Таким образом, рынок будет поддерживать здоровый рост выручки, выражающийся двузначными числами.

На быстро развивающемся рынке iRobot - бесспорный король. Компания является первопроходцем и создателем категории, которая на протяжении нескольких лет стабильно удерживает 50% долю рынка роботизированных пылесосов. Важно отметить, что в последние годы эта доля стабилизировалась на уровне около 52%, даже в условиях растущей конкуренции, поскольку iRobot запускает новые продукты (Roomba i3 +) и функции (платформа Genius Home Intelligence), которые в совокупности выделяют его продукты как лучшие в мире.

iRobot может обеспечить 10% рост выручки и прибыли в течение следующих нескольких лет. Исходя из этого, моделирование предполагает, что акции IRBT сегодня стоят 140 долларов, исходя из будущих перспектив роста компании.

Итог

Акции IRBT прямо сейчас охвачены манией «короткого сжатия». Но компания iRobot - это гораздо больше, чем краткосрочные контракты. Речь идет о долгосрочной тенденции к автоматизированным технологиям.

Так что, когда эта мания шорт сквизов утихнет и акции IRBT упадут, стоит купить падение. Это долгосрочный победитель, который имеет хороший фундаментально поддерживаемый потенциал роста до 140 долларов в 2021 году.
график акций iRobot

icon

43