Прогнозы по акциям

Прогнозы по акциям

21 августа 2020Павел Гущин

Акции Palo Alto выглядят превосходно

Акции PANW готовы извлечь выгоду из множества положительных тенденций.

Многочисленные данные указывают на то, что компания, занимающаяся ИТ-безопасностью, Palo Alto 24 августа опубликует более сильные, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал финансового года, что делает покупку акций PANW более выгодной.

В частности, два партнера компании недавно сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах, в то время как одна исследовательская компания дала положительный отзыв о секторе ИТ-безопасности, а другая предсказала, что результаты Palo Alto за 4 квартал превзойдут средние оценки.

Наконец, тенденция к работе на дому должна и дальше способствовать дальнейшим успехам Palo Alto.

Коллеги сообщили об отличных результатах

29 июля коллега по ИТ-безопасности, FireEye, сообщил о более сильных, чем ожидалось, результатах за второй квартал и предоставил прогнозы на третий квартал, которые также превзошли средние оценки аналитиков. Кроме того, годовая регулярная выручка компании, или ARR, выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордных 598 миллионов долларов, в то время как ARR ее «облачной подписки и управляемых услуг» выросла на 27%, до 302 миллионов долларов, согласно Seeking Alpha.

Кроме того, FireEye повысила прогноз выручки на 2020 год до диапазона от 905 до 925 млн долларов с 880 до 900 млн долларов. Он предоставил годовой прогноз прибыли на акцию в размере от 22 до 26 центов по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 5 центов.

22 июля Check Point сообщила, что чистая прибыль на акцию за 2 квартал составила 1,58 доллара по сравнению со средней оценкой аналитиков в 1,43 доллара. Выручка компании за второй квартал составила 505 миллионов долларов против среднего прогноза в 488 миллионов долларов.

Check Point и FireEye указали, что во время пандемии увеличилось количество угроз взлома. В своем выпуске новостей о доходах за второй квартал Check Point отметила, что «75% опрошенных профессионалов опасаются дальнейшего роста кибератак и эксплойтов, поскольку они начинают повторно открывать офисы, сохраняя при этом массовую удаленную работу».

Исследовательские фирмы оптимистичны

Среди возросших угроз кибербезопасности во время пандемии компании, похоже, больше тратят на ИТ-безопасность. «Опрос руководителей информационной безопасности», проведенный исследовательской фирмой Needham, показал, что компании готовы увеличить свои расходы на ИТ-безопасность.

В июле компания предсказывала, что расходы на обеспечение безопасности удаленных сотрудников снизятся во второй половине года, но она позитивно оценивает перспективы продуктов для защиты конечных точек и управления уязвимостями. Palo Alto предлагает системы защиты конечных точек и управления уязвимостями.

Однако компания предупредила, что может пострадать "все более насыщенный рынок межсетевых экранов". Поскольку Palo Alto отходит от брандмауэров в сторону облачной безопасности, я думаю, что положительные катализаторы роста атак кибербезопасности и тенденции к работе из дома будут иметь гораздо большее влияние на результаты, чем насыщение рынка брандмауэров.

Другая исследовательская фирма, BTIG, 5 августа повысила рейтинг акций PANW до «покупать» с «нейтрального», сославшись на положительные проверки канала. BTIG сообщает, что работа брандмауэра Palo Alto улучшилась. Он также сообщил, что спрос на продукцию Palo Alto был «устойчивым», и ожидает, что результаты компании за 4 квартал будут выше средних оценок аналитиков.

Важно отметить, что, несмотря на сильные результаты конкурентов Palo Alto и оптимистичные заметки, выпущенные Needham и BTIG, средняя оценка аналитиков на акцию Palo Alto не изменилась за последние 60 дней.

Итоги

Принимая во внимание многочисленные сильные и позитивные катализаторы Palo Alto, акции торгуются с разумным форвардным соотношением цены и прибыли 46.
Более того, будучи акцией, которая может извлечь выгоду из тенденции работы на дому, Palo Alto, вероятно, останется достаточно устойчивым, даже если пандемия усилится осенью. В результате долгосрочные инвесторы должны чувствовать себя комфортно, покупая акции на данном этапе.

график акций компании Palo Alto

icon

37